Initialement créé le 03 juin 2015 pour une durée de six ans, le
Du fait du contexte sanitaire et dans l'intérêt des porteurs, Vatel Capital a sollicité l'accord de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour une dissolution longue de ce Fonds dans l'objectif de percevoir les dernières échéances de remboursement d'une de nos participations en portefeuille.
L'Autorité des Marchés Financiers ayant donné son accord en date du 25 Mai 2021, la date maximale de liquidation est désormais fixée au 31 octobre 2021.
Du fait de l'entrée en liquidation, à compter du 14 juin 2021, aucun frais de gestion ne sera plus prélevé sur le fonds.
Nous vous rappelons que la dernière dernière valeur liquidative du fonds, au 31 mars 2021, était de 115,41 € par part A pour une valeur initiale de 100 €.
La valeur liquidative est susceptible d'évoluer à la baisse comme à la hausse d'ici la liquidation effective du fonds.
• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
• Elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers peuvent avoir un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;
• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.