Que signifie : Equity market-neutral ?

Cette stratégie de gestion consiste à prendre des positions longues et courtes (c'est-à-dire acheteuses et vendeuses) sur des actions (equity), en veillant à ce que le portefeuille global ait un bêta proche de zéro.
Le fonds est alors immunisé face au risque de marché c’est-à-dire qu’il est susceptible de dégager une performance positive, que le marché monte ou baisse. Les positions sont amorcées par une approche fondamentale ou statistique.