FIP Patrimoine Bien-Etre 2

Le FIP Patrimoine Bien-Etre 2 investira 100 % du montant des souscriptions dans des PME non cotées éligibles œuvrant dans des secteurs d’activités en rapport avec l’enfance et les séniors comme notamment la santé, l’alimentation, les télécommunications, les services à domicile, les loisirs, mais aussi les infrastructures (maisons de retraite et crèches). Les secteurs cycliques ne seront qu’exceptionnellement étudiés.

Les 3 zones géographiques d'investissement retenues pour la partie réglementée du FIP sont : - Ile-de-France - Bourgogne - Rhône-Alpes

Les investissements se feront de la manière suivante :
- 40 % minimum du montant des souscriptions sera investi dans des sociétés cibles sous forme de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties. Le fonds favorisera les actions de préférence ;
- 60 % maximum du montant des souscriptions sera investi dans des sociétés cibles sous forme de titres donnant accès au capital de PME éligibles et notamment des obligations convertibles en actions, des bons de souscription d’actions ou avances en comptes courant d’associés.

Dans l’attente de réaliser les investissements, les actifs seront investis en parts ou actions d’OPCVM « monétaires » et « monétaire court terme » et en titres de créances négociables émis principalement par des sociétés européennes. Ces titres pourront être notés ou non notés et seront sélectionnés sur la base de leur sous-jacent. Lorsqu’ils seront notés, les notes situées entre AAA et BBB- et entre A-1+ et A-3 (notes Standards & Poors posées à titre d’exemple) seront privilégiés. Le fonds ne suivra pas de stratégie spéculative.

TRAIL Solutions Patrimoine : Une équipe engagée et respectueuse de l'investisseur :

Engagement n°1 : TRAIL Solutions Patrimoine conditionne son intéressement à un objectif de performance minimum de 20 % au terme (clause de Hurdle). Les gérants de TRAIL Solutions Patrimoine ne percevront l'intégralité de leur « intéressement à la perforrnance » que si le FIP Patrimoine Bien-Etre 2 N°2 atteint une rentabilité (nette de frais) de 120 % (soit un rendement de 20 % sur l'investissement d'origine au terme de la durée de blocage). Cet intéressement est conditionné à la souscription de parts spécifiques par l'équipe de gestion. TRAIL Solutions Patrimoine a été un pionnier en 2004 et reste à ce jour l'un des rares gérants de FIPet de FIP à conditionner son intéressement à un objectif de performance.

Engagement n°2 : Le souscripteur économise 30 % de frais de gestion sur un semestre si la valeur liquidative du semestre précédant a diminué de 20 % par rapport à la valeur d'origine.
Cas n°1 : le souscripteur économise 30 % de frais de gestion sur une année si les deux valeurs liquidatives de l'année en question sont inférieures à 80 €.
Cas n°2 : le souscripteur économise 15 % de frais de gestion sur une année si une valeur liquidative de l'année en question est inférieure à 80 €, et l'autre valeur liquidative de l'année est supérieure 80 €.

Engagement n°3 : Nous nous investissons aux côtés de l'association « Enfance et Cancer».
Nous soutenons financièrement et moralement une association porteuse de valeurs d'espoir et de courage : Hubert Gouin Enfance et Cancer. Cette dernière a été cre en 2004 par Anne et Olivier Gouin suite au décès de leur fils Hubert alorsâgéde 7 ans; il était atteint depuis 3 ansd'un cancerrare de la petite enfance : le neuroblastome.
L'association s'engage dans la lutte contre le cancer en soutenant la recherche sur le cancer de l'enfant, en levant des fonds et en communiquant sur le manque de moyens dont souffre cette recherche. 94 % des fonds récoltés par l'association sont directement et spécifiquement reversés aux projets de recherche sur le cancer de l'enfant, qui sont sélectionnés par leur comité scientifique sur appel d'offre annuel. Pour de plus amples informations : www.enfance-et-cancer.org
Concrètement, pour une collecte de 4 millions d'euros, un montant équivalent à 20 000 euros soit 42 % des frais de constitution du fonds sera reversé à cette association. Ainsi en souscrivant au FIP Patrimoine Bien-Etre 2 N°2, vous contribuez directement au développement de cette association. Cette opération n'ouvre pas droit à un avantage fiscal supplémentaire à celui obtenu lors de la souscription.