FCPI Fortune 3

L’objectif du FCPI Fortune 3 est de réaliser des opérations de capital investissement dans des PME innovantes, dont plus de 50 % d’entreprises susceptibles de bénéficier du statut Jeune Entreprise innovante, dans les secteurs des Sciences de la Vie, les NTIC et de l’énergie, dans un but de la réalisation de plus-values sur les capitaux investis à l’issu du fonds. Compte tenu du profil de risque du Fonds, notamment le risque de perte en capital auquel il est exposé, il n’y a aucune garantie de réalisation de telles plus-values.

Le FCPI Fortune 3 a vocation à respecter le quota juridique d'investissement de 60 % de son actif dans des sociétés innovantes (tel que prévu par l'article L.214-41 du Code Monétaire et Financier) et s'engage en outre à investir au minimum 80 % de son actif dans des sociétés innovantes éligibles à la réduction d'ISF.

Le FCPI Fortune 3 s'engage par ailleurs (pour les besoins de l'exonération d'ISF) à ce que son actif soit constitué à hauteur de 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du Code Général des Impôts.

Pour la part de l’actif (20 % maximum) non investie dans des PME Éligibles, les investissements seront effectués en comptes de dépôt ou OPCVM monétaires et en certificats de dépôts ou dépôts à terme. Ces supports d’investissement seront sélectionnés sur la base d’analyses tant qualitatives que quantitatives des produits disponibles sur le marché.

La stratégie d’investissement du FCPI Fortune 3 est axée en particulier vers de jeunes entreprises européennes issues d’essaimages de groupes ou de laboratoires, aussi appelées"spin-offs".