FIP OTC Hôtel & Commerce

Le FIP OTC Hôtel & Commerce lancé par Extendam (rebaptisée depuis en Extendam après 2 années d’expériences concluantes dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, est un fonds patrimonial décorrélé de l’évolution des marchés financiers traditionnels car investi essentiellement dans les secteurs hôtelier et de la restauration.

Le FIP OTC Hôtel & Commerce a pour objectif de proposer une perspective de plus-value à long terme sur un portefeuille diversifié de participations dont 60 % serviront à financer des PME issues du secteur de l’hôtellerie et plus généralement de l’exploitation de fonds de commerce.

Les 3 zones géographiques d'investissement retenues pour la partie réglementée du FIP sont : - Ile-de-France - Bourgogne - Rhône-Alpes

Les domaines d'investissement privilégiés seront notamment les PME qui exercent une activité dans les secteurs du CHR (café-hôtel-restaurant), des résidences de tourisme, des résidences médicalisées, des parcs de stationnement, et plus généralement l'exploitation de fonds de commerce, ainsi que la distribution de produits et services.

Les 40 % de l'actif du FIP OTC Hôtel & Commerce non soumis au quota seront investi sur des actifs diversifiés : actions, obligations, monétaire,matières premières, gérés activement en fonction des conditions de marché.

Le FIP OTC Hôtel & Commerce bénéficie de l’expertise de l'équipe de gestion de Extendam qui analyse et sélectionne de façon indépendante les dossiers d’investissement proposés par ses 2 partenaires exclusifs : le Groupe Bertrand et ValueState.

Bien que Extendam se réserve la possibilité d'investir à tous les stades de développement d'une entreprise, y compris au stade dit "d'amorçage" ou de démarrage, la politique d'investissement sera orientée prioritairement vers des opérations d'investissement concernant des PME dont le "modèle économique" est déjà éprouvé, disposant de performances historiques réelles et d'un portefeuille de Clients leur permettant de réaliser déjà un chiffre d'affaires.

Durée de blocage : les rachats sont bloqués pendant la durée de vie du FIP OTC Hôtel & Commerce soit pendant une période de 6,5 ans à compter de la date de constitution du fonds (soit jusqu’au 31 mai 2018 au plus tard). La durée de blocage peut être prorogée sur décision de la société de gestion pour une durée maximum de 2 fois 1 an (soit jusqu’au 31 mai 2020 au plus tard).
Le FIP OTC Hôtel & Commerce prévoit des cas exceptionnels de déblocage anticipé (y compris pendant la période de préliquidation le cas échéant, si l'ensemble des demandes de rachat ne représente pas plus de 1% du montant total des souscriptions de parts A recueillies par le fonds) en cas de décès, invalidité ou de licenciement du porteur de parts ou de son conjoint soumis à une imposition commune.