Entrée en liquidation du FIP Capital & Convertibles de Turenne Capital
Le FIP Capital et Convertibles géré par Turenne Capital a été créé le 30 décembre 2011 pour une durée de vie d'environ 5 ans venant à échéance le 30 août 2017. Cette durée a été prolongée de 2 fois un an, soit jusqu'à la date d'échéance légale du FIP Capital et Convertibles fixée au 30 août 2019, afin d'optimiser les opérations de cessions d'actifs. Ce processus de cession n'étant pas encore terminé, la liquidation complète du fonds ne pourra être réalisée qu'après cette date.
Sur décision de la société de gestion Turenne Capital, et conformément à l'agrément de l'AMF obtenu le 3 septembre 2019, nous vous informons de l'ouverture de la période de liquidation du FIP Capital et Convertibles en date du 30 août 2019. Au cours de cette période, la société de gestion poursuivra la cession des 2 dernières participations en portefeuille, en vue de la dissolution complète du fonds en décembre 2019, soit après le délai réglementaire du FIP Capital et Convertibles dont la date d'échéance était fixée au 30 août 2019.
Aucune demande de rachat de parts ne pourra intervenir à compter de la date d'envoi de ce courrier et durant toute la période de liquidation. Turenne Capital tiendra à la disposition des souscripteurs le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de liquidation et ne prélèvera plus de frais de gestion à compter de cette date. Pour rappel, le FIP Capital et Convertibles est entré en période de pré-liquidation le 30 juin 2018 et a procédé à un remboursement partiel de 74 € par part en janvier 2019. Le solde sera distribué une fois que les dernières participations auront été cédées.
La dernière valeur liquidative s'élève à 17,33 € par part au 30 juin 2019. La valeur d'origine de la part étant de 100 €, la performance du FIP Capital et Convertibles est négative de - 8,67% (hors avantage fiscal et hors droits d'entrée) soit un taux de rendement interne négatif de -1,25%. Cette performance est amenée à fluctuer, à la hausse comme à la baisse, en fonction du prix des cessions réalisées.
Nous faisons nos meilleurs efforts pour céder les 2 dernières participations en portefeuille au meilleur prix. La clôture des opérations de liquidation devrait ainsi être réalisée au plus tard fin décembre 2019, soit quatre mois après le délai réglementaire du FIP Capital et Convertibles comme indiqué ci-dessus.
Avertissements communs à tous les articles et aux placements en général :
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• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.
