Compte rendu semestriel d'activité du FCPR Idinvest Private Value Europe au 31 décembre 2014
Publication du compte rendu semestriel d'activité du FCPR Idinvest Private Value Europe, géré par la société de gestion Idinvest Partners, au 31 décembre 2014.
Le FCPR Idinvest Private Value Europe a réalisé sa première distribution de coupon pour un montant de 1,19 € par part. Conformément à l'article 6.2 du règlement sur les catégories de parts, selon le type de part, cette distribution a eu lieu sous forme de titres (A1/A2) ou en cash (C/N1/N2).
Les porteurs de parts A1 et A2 ont vu leur compte titres augmenté du nombre de parts qui leur a été attribué. Les porteurs de parts C, N1 et N2, ont reçu en date de valeur du 25 novembre 2014 le montant distribué sur le compte bancaire communiqué au moment de la souscription.
La valeur liquidative des parts A1/A2/N1/N2 est passée de 100,00 € à l'origine à 111,26 € au 31 décembre 2014. Ce montant ne comprend pas les distributions effectuées en espèces ou en titres courant novembre 2014.
La somme de la valeur liquidative et des distributions est égale à 112,45 €, ce qui matérialise une performance du FCPR Idinvest Private Value Europe de 12,45 % depuis sa création.
Au 31 décembre 2014, le FCPR Idinvest Private Value Europe est investi dans 15 participations pour un montant global de 62
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